Het financiële resultaat van de Bestuursrapportage 2024 bedraagt € 1.572.000 negatief, waarmee de bijgestelde Begroting 2024 op een begrotingsoverschot van € 3.160.000 uitkomt.
Dit is in onderstaande tabel weergegeven:
Bedragen × € 1.000 | ||||
Eindsaldo Begroting 2024 | 680 | |||
Tussentijdse wijzigingen | 4.052 | |||
Subtotaal | 4.732 | |||
Totaal Bestuursrapportage 2024 | -1.572 | |||
Geactualiseerde Begroting 2024 | 3.160 | |||
-/- betreft een nadeel | ||||
De tussentijdse wijzigingen van € 4.052.000 positief op het primaire eindsaldo Begroting 2024 van € 680.000 bestaan uit het verwerken van de volgende raadsbesluiten:
- Septembercirculaire 2023 (€ 4.001.000), zie raadsbesluit 2023-0161248 van 19 december 2023.
- Eenmalige extra bijdrage RTV Dordrecht (€ -150.000), zie raadsbesluit 2023-0164198 van 19 december 2023.
- Bijstelling bijdrage Arcade (€ -150.000), zie raadsbesluit van 2023-0161031 van 19 december 2023.
- Bijstellen jaarschijf 2024 (€ -3.681.000) bij Perspectiefnota 2025, zie raadsbesluit 2024-0055103 van 9 juli 2024.
- Meicirculaire 2024 (€ 4.032.000), zie raadsvoorstel .
In het onderdeel naar de jaarrekening is een aantal ontwikkelingen geschetst die het geprognosticeerde resultaat 2024 kunnen beïnvloeden. Voor deze onzekerheden is een afdoende weerstandsvermogen van belang.
Grootste financiële afwijkingen
Het positieve begrotingsresultaat is een saldo van plussen en minnen. In de onderstaande tabel zijn de grootste, financiële afwijkingen weergegeven. In het onderdeel financiële afwijkingen zijn alle afwijkingen per programma toegelicht.
Bedragen × € 1.000 | ||
Afwijking | I/S/S* | Saldo |
|---|---|---|
Rente grondexploitaties BBV gewijzigd | I | -6.249 |
Opvang ontheemden Oekraïne valt mee | I | 3.475 |
Erfpachtgronden verkocht | I | 1.720 |
Regionale jeugdhulp valt duurder uit | S | -1.380 |
Personeelskosten zijn geactualiseerd | I | -1.300 |
Renteresultaat valt mee | I | 1.057 |
Energietoeslagen doeltreffender toegekend | I | 1.000 |
Investeringskredieten
Voor een aantal investeringsprojecten moet het krediet worden bijgesteld. Voor een aantal lopende projecten zijn aanvullende middelen aangetrokken, waardoor de begrote uitgaven toenemen. In totaal worden de kredieten met ongeveer € 3.083.000 opgehoogd. Naast extra uitgaven is ook sprake van een verwachte onderbesteding van ongeveer € 66.808.000 in het lopende jaar. Dit betreft projecten die dit jaar niet meer (geheel) uitgevoerd kunnen worden en doorschuiven naar 2025 en verder. Deze verschuiving leidt tot incidenteel lagere kapitaallasten in 2025 en 2026.
Zie voor meer informatie het onderdeel investeringskredieten in deze Bestuursrapportage.