Bedragen x € 1.000 | ||||
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht 2024 | lasten | baten | reserve | saldo |
1. Begroting Musea geactualiseerd | -666 | 443 | 223 | 0 |
2. Sloop spoorwachtershuisje begroot | -60 | 60 | 0 | |
3. Werkkapitaal 2024 herverdeeld | -110 | -110 | ||
4. DVO handhaving geraamd | -480 | 480 | 0 | |
5. Uitvoeringskosten PVA Kromhout bijgesteld | 180 | -180 | 0 | |
6. Onderhoudsbudget Biesbosch overgeheveld | 1.025 | -89 | 936 | |
7. Frictiekosten Parkschap toegerekend | -77 | 77 | 0 | |
8. Startbijdrage Tour voldaan | -188 | -188 | ||
9. Aanloopkosten AZC gewijzigd | -120 | 120 | 0 | |
10. Onderbestedingen budgetten verwerkt | 20 | 20 | ||
11. Stelpost Energie verdeeld | -227 | -227 | ||
12. Nationaal programma Dordrecht West geraamd | -5.003 | 5.003 | 0 | |
13. Effecten interne DVO's 2024 opgenomen | 206 | 206 | ||
Programma Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | -5.500 | 5.957 | 180 | 637 |
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de afwijkingen
1. Begroting Musea geactualiseerd
De lasten zijn incidenteel € 666.000 hoger dan begroot, omdat:
- Restauratiekosten van € 245.000 worden gemaakt voor de Goudleerkamer in Huis Van Gijn.
- Sculptuurkosten van het project Rivier Boot Stad van € 168.000 worden gemaakt.
- Hogere tentoonstellingskosten van € 173.000 worden voorzien voor de A-tentoonstelling Liberté.
- Een bedrag van € 100.000 meer is uitgegeven aan een verwerving van een schilderij in relatie tot de A-tentoonstelling Liberté.
- Reiskosten voor de VDM zijn betaald van € 60.000 voor de reis naar Wenen in relatie tot de Van Hoogstraten tentoonstelling daar.
- Een bedrag van € 80.000 voor de restauratie van de Regentenkamer doorschuift naar 2025.
De baten zijn incidenteel € 443.000 hoger dan begroot, omdat:
- Fondsenbijdragen van € 245.000 zijn ontvangen voor de restauratie van de Goudleerkamer in Huis van Gijn.
- Fondsenbijdragen van € 118.000 zijn ontvangen voor de sculpturen van Rivier Boot Stad.
- Bijdragen zijn ontvangen van BDM en VDM van € 100.000 voor de verwerving van het schilderij in relatie tot de tentoonstelling Liberté.
- Een bedrag van € 60.000 is ontvangen van de VDM voor de reis naar Wenen in relatie tot de Van Hoogstraten tentoonstelling daar.
- Een bedrag van € 80.000 aan begrote inkomsten voor de restauratie van de Regentenkamer doorschuift naar 2025.
Er wordt € 173.000 aan de programmeringsreserve onttrokken ter dekking van de tentoonstellingskosten Liberté.
Er wordt € 50.000 aan de reserve Kunst in de Openbare Ruimte onttrokken ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de sculpturen van Rivier Boot Stad.
2. Sloop Spoorwachtershuisje begroot
De lasten zijn incidenteel € 60.000 hoger dan begroot, omdat er sprake is van sloop van een spoorwachtershuisje aan het Kors Monsterpad wegens de vervallen staat en sanering van de vervuilde grond. Het gaat om vastgoed dat overgekomen is vanuit de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (GR Parkschap). Het bedrag is indicatief in afwachting van de onderzoeken.
3. Werkkapitaal 2024 herverdeeld
De lasten zijn incidenteel 110.000 hoger dan begroot, omdat het budget voor correctief onderhoud voor zwembad De Dubbel en de Essenhof naar andere programma's wordt verplaatst. Zie ook programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen .
4. DVO handhaving geraamd
De lasten en baten zijn incidenteel € 480.000 hoger dan begroot, omdat de budgetten handhaving zijn bijgesteld naar aanleiding dienstverleningsovereenkomsten voor de regio waar tegenover inkomsten staan.
5. Uitvoeringskosten PVA Kromhout bijgesteld
De lasten zijn incidenteel € 180.000 lager dan begroot, omdat een aantal maatregelen uit het plan van aanpak Kromhout is vertraagd als gevolg van afstemming en aansluiting met andere samenhangende projecten in het gebied.
Er wordt hierdoor € 180.000 minder uit de SI-reserve Leefbaarheid geboekt.
6. Onderhoudsbudget Biesbosch overgeheveld
De lasten en baten zijn structureel respectievelijk € 1.025.000 en € 89.000 lager dan begroot, omdat een budgetneutrale herschikking van de onderhoudsbudgetten groen is uitgevoerd naar het programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk .
7. Frictiekosten Parkschap toegerekend
De lasten zijn incidenteel € 77.000 hoger dan begroot, omdat de frictiekosten van een voormalig medewerker van Parkschap de Biesbosch nog niet in de begroting waren verwerkt.
Er is € 77.000 meer onttrokken uit de reserve Parkschap Biesbosch.
8. Startbijdrage Tour voldaan
De lasten zijn incidenteel € 188.000 hoger dan begroot omdat, voor het starten van de Tour de France Femmes op 13 augustus 2024 in Dordrecht een bijdrage aan de Tourorganisatie is verschuldigd. Deze bijdrage wordt ten laste van het budget voor onvoorziene uitgaven gefinancierd.
9. Aanloopkosten AZC gewijzigd
De lasten zijn incidenteel € 120.000 hoger dan begroot, omdat er aanloopkosten voor de komst van het AZC worden gemaakt. Met COA is voor de aanloopkosten een totaalbedrag van € 400.000 overeengekomen. Naar verwachting draagt het COA daarnaast € 1.300.000 bij voor infrastructurele maatregelen. De overige aanloopkosten en de investering in de infrastructuur zullen in 2025 worden gerealiseerd en verwerkt in de Perspectiefnota 2026 (onderdeel aanpassing lopend jaar).
De baten zijn incidenteel € 120.000 hoger dan begroot, omdat het COA de aanloopkosten vergoed.
10. Onderbestedingen budgetten verwerkt
De lasten zijn structureel € 20.000 lager dan begroot, omdat op basis van grondige analyses is gebleken dat er sprake is van onderbestedingen in de budgetten, ook wel aangeduid als 'lucht', zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2025.
11. Stelpost Energie verdeeld
De lasten zijn incidenteel € 227.000 hoger dan begroot, omdat in de Begroting 2024 en verder een stelpost is opgenomen. Deze wordt verdeeld over de verschillende begrotingsprogramma's in 2024 tot en met 2029 zodat dit onderdeel uit maakt van de reguliere exploitatie.
12. Nationaal programma Dordrecht West geraamd
De lasten en baten zijn incidenteel € 5.003.000 hoger dan begroot omdat, werkbudgetten voor het programma Leefbaar en Veiligheid Dordrecht West zijn opgenomen omdat hiervoor van het Rijk op basis van beschikkingen bijdragen zijn ontvangen. De beschikking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een looptijd tot en met 2025. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beschikte tot en met 2026.
13. Effecten interne DVO's 2024 opgenomen
De lasten zijn incidenteel € 206.000 lager dan begroot, omdat het budget is verplaatst naar het programma overhead, om de hogere vraag naar overheaddiensten te dekken. Dit is nodig om te voldoen aan de BBV-regels en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat van 2024.